| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 984.00 | 17 152.00 | 26 832.00 | 43 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 434.00 | 15 183.00 | 26 251.00 | 41 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 418.00 | 32 335.00 | 53 083.00 | 85 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 849.00 | 32 335.00 | 56 514.00 | 88 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -986.00 | -10 270.00 | | -986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 705.00 | 9 284.00 | | 3 705.00 |
DL TOTAL (I) | 17 719.00 | 14 014.00 | | 17 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 491.00 | 36 177.00 | | 28 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 16 761.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 648.00 | 12 122.00 | | 7 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656.00 | 1 443.00 | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 795.00 | 66 503.00 | | 38 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 514.00 | 80 517.00 | | 56 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 063.00 | 38 986.00 | | 20 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 250.00 | | 62 250.00 | 62 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 250.00 | | 62 250.00 | 62 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 781.00 | | | -9 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104.00 | | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 494.00 | 73 645.00 | | 62 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 789.00 | 64 362.00 | | 58 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 705.00 | 9 284.00 | | 3 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 735.00 | | | 100 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 318.00 | 85 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 318.00 | 85 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 735.00 | | | 100 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 790.00 | 10 082.00 | 5 537.00 | 27 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 790.00 | 10 082.00 | 5 537.00 | 27 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 517.00 | 8 785.00 | 18 731.00 | 27 517.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VW T.V.A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 795.00 | 20 063.00 | 18 731.00 | 38 795.00 |