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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 976.00 | | 59 976.00 | 59 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 509.00 | | 995 509.00 | 995 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
BZ Autres créances | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
CF Disponibilités | 300 237.00 | | 300 237.00 | 300 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 670.00 | | 352 670.00 | 352 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 179.00 | | 1 348 179.00 | 1 348 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 976.00 | | | 59 976.00 |
CU Autres participations | 935 233.00 | | 935 233.00 | 935 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 586 006.00 | 407 750.00 | | 586 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 385.00 | 279 403.00 | | 182 385.00 |
DL TOTAL (I) | 771 690.00 | 690 453.00 | | 771 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 205.00 | 381 742.00 | | 282 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 016.00 | 31 427.00 | | 53 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 259.00 | 4 731.00 | | 5 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 985.00 | 169 229.00 | | 230 985.00 |
EA Autres dettes | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 489.00 | 587 129.00 | | 576 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 179.00 | 1 277 582.00 | | 1 348 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 325.00 | 305 122.00 | | 391 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 375.00 | | 416 375.00 | 416 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 375.00 | | 416 375.00 | 416 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 997.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 683.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 455.00 | -7 838.00 | | 8 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 035.00 | 727 417.00 | | 569 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 650.00 | 448 014.00 | | 386 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 385.00 | 279 403.00 | | 182 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 533.00 | | 59 976.00 | 935 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 995 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935 533.00 | | 59 976.00 | 935 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 023.00 | 88 023.00 | | 88 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 824.00 | 80 824.00 | | 80 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 976.00 | 59 976.00 | | 59 976.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
VB T. V. A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 205.00 | 97 041.00 | 185 164.00 | 282 205.00 |
VI Groupe et associés | 53 016.00 | 53 016.00 | | 53 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 480.00 | | | 99 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 009.00 | 31 009.00 | | 31 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 253.00 | 102 253.00 | | 102 253.00 |
VW T.V.A. | 31 129.00 | 31 129.00 | | 31 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 489.00 | 391 325.00 | 185 164.00 | 576 489.00 |