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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 677.00 | 19 882.00 | 17 795.00 | 37 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 052.00 | 4 284.00 | 1 768.00 | 6 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 516.00 | 25 803.00 | 20 713.00 | 46 516.00 |
BT Marchandises | 28 333.00 | 467.00 | 27 866.00 | 28 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
BZ Autres créances | 21 901.00 | | 21 901.00 | 21 901.00 |
CF Disponibilités | 47 071.00 | | 47 071.00 | 47 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 367.00 | 467.00 | 114 900.00 | 115 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 884.00 | 26 270.00 | 135 614.00 | 161 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 40 853.00 | 563.00 | | 40 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 165.00 | 40 290.00 | | 10 165.00 |
DL TOTAL (I) | 53 017.00 | 42 853.00 | | 53 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 990.00 | 42 405.00 | | 33 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 433.00 | 47 058.00 | | 32 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 892.00 | 13 356.00 | | 13 892.00 |
EA Autres dettes | 2 281.00 | 1 628.00 | | 2 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 596.00 | 104 447.00 | | 82 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 614.00 | 147 300.00 | | 135 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 840.00 | 90 229.00 | 240 069.00 | 149 840.00 |
FG Production vendue services | 84 231.00 | 36 000.00 | 120 231.00 | 84 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 072.00 | 126 229.00 | 360 300.00 | 234 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | 6 598.00 | | 1 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 956.00 | 300 384.00 | | 364 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 791.00 | 260 094.00 | | 354 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 165.00 | 40 290.00 | | 10 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 508.00 | | 2 008.00 | 44 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 721.00 | | 2 008.00 | 41 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 933.00 | 7 870.00 | | 17 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | 364.00 | | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 660.00 | 7 506.00 | | 16 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 644.00 | 467.00 | 1 644.00 | 1 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 644.00 | 467.00 | 1 644.00 | 1 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 644.00 | 467.00 | 1 644.00 | 1 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 467.00 | 1 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 433.00 | 32 433.00 | | 32 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 990.00 | 8 612.00 | 25 377.00 | 33 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 113.00 | 39 963.00 | 1 150.00 | 41 113.00 |
VW T.V.A. | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 596.00 | 57 219.00 | 25 377.00 | 82 596.00 |