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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 363.00 | 7 026.00 | 1 337.00 | 8 363.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 083.00 | 7 026.00 | 22 057.00 | 29 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
072 Créances – Autres | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
084 Disponibilités | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
110 Total général Actif | 35 515.00 | 7 026.00 | 28 489.00 | 35 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 378.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 579.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 489.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 67 661.00 | 68 556.00 | | 67 661.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 68.00 | | |
230 Autres produits | 70.00 | 1 923.00 | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 731.00 | 70 546.00 | | 67 731.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 590.00 | 26 944.00 | | 28 590.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -45.00 | 370.00 | | -45.00 |
242 Autres charges externes. | 21 284.00 | 24 849.00 | | 21 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 471.00 | | | 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 446.00 | 497.00 | | 1 446.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 257.00 | 9 819.00 | | 10 257.00 |
252 Charges sociales | | 24.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
262 Autres charges | 488.00 | 383.00 | | 488.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 692.00 | 64 560.00 | | 63 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 038.00 | 5 986.00 | | 4 038.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
294 Charges financières | 365.00 | 419.00 | | 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 124.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 866.00 | 469.00 | | 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 906.00 | 4 975.00 | | 4 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 663.00 | | | 8 663.00 |