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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 725.00 | 18 572.00 | 42 153.00 | 60 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 950.00 | | 64 950.00 | 64 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 675.00 | 18 572.00 | 107 103.00 | 125 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 750.00 | | 831 750.00 | 831 750.00 |
BZ Autres créances | 199 434.00 | | 199 434.00 | 199 434.00 |
CF Disponibilités | 1 142 237.00 | | 1 142 237.00 | 1 142 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 160.00 | | 32 160.00 | 32 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 582.00 | | 2 205 582.00 | 2 205 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 256.00 | 18 572.00 | 2 312 685.00 | 2 331 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 950.00 | | | 64 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 226 330.00 | 188 264.00 | | 226 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 402.00 | 38 066.00 | | 27 402.00 |
DL TOTAL (I) | 297 732.00 | 270 330.00 | | 297 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 916.00 | 1 137 261.00 | | 1 033 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 735.00 | 216 942.00 | | 308 735.00 |
EA Autres dettes | 128 617.00 | 157 759.00 | | 128 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 543 685.00 | | | 543 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 952.00 | 1 511 961.00 | | 2 014 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 685.00 | 1 782 291.00 | | 2 312 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 014 952.00 | 1 511 961.00 | | 2 014 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 177.00 | | 63 744.00 | 75 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 247.00 | 125 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 247.00 | 60 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 227.00 | | 6 744.00 | 67 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 950.00 | | 57 000.00 | 7 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 952.00 | 11 572.00 | 9 952.00 | 16 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 952.00 | 11 572.00 | 9 952.00 | 16 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 916.00 | 1 033 916.00 | | 1 033 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 471.00 | 48 471.00 | | 48 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 617.00 | 128 617.00 | | 128 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 543 685.00 | 543 685.00 | | 543 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 950.00 | 64 950.00 | | 64 950.00 |
UX Autres créances clients | 831 750.00 | 831 750.00 | | 831 750.00 |
VB T. V. A. | 176 207.00 | 176 207.00 | | 176 207.00 |
VC Groupe et associés | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 294.00 | 1 128 294.00 | | 1 128 294.00 |
VW T.V.A. | 250 366.00 | 250 366.00 | | 250 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 952.00 | 2 014 952.00 | | 2 014 952.00 |