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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 353.00 | 38 644.00 | 2 709.00 | 41 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 353.00 | 38 644.00 | 2 709.00 | 41 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 510.00 | | 88 510.00 | 88 510.00 |
072 Créances – Autres | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 19 291.00 | | 19 291.00 | 19 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 995.00 | | 134 995.00 | 134 995.00 |
110 Total général Actif | 176 348.00 | 38 644.00 | 137 704.00 | 176 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 579 325.00 | | | 579 325.00 |
230 Autres produits | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 584 003.00 | | | 584 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 254 059.00 | | | 254 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 290.00 | | | -2 290.00 |
242 Autres charges externes. | 84 942.00 | | | 84 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 488.00 | | | 161 488.00 |
252 Charges sociales | 85 135.00 | | | 85 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 589 685.00 | | | 589 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 681.00 | | | -5 681.00 |
294 Charges financières | 164.00 | | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 845.00 | | | -5 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 853.00 | | | 39 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 759.00 | | | 60 759.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |