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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 2 989.00 | 1 911.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820.00 | 69.00 | 751.00 | 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 419.00 | 5 998.00 | 20 421.00 | 26 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 789.00 | 9 056.00 | 27 734.00 | 36 789.00 |
BT Marchandises | 35 596.00 | 2 321.00 | 33 274.00 | 35 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BZ Autres créances | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
CF Disponibilités | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 355.00 | 2 321.00 | 54 034.00 | 56 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 145.00 | 11 377.00 | 81 767.00 | 93 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 089.00 | | | -63 089.00 |
DL TOTAL (I) | -33 089.00 | | | -33 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 318.00 | | | 67 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | | | 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 283.00 | | | 29 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 856.00 | | | 114 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 767.00 | | | 81 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 596.00 | | | 58 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 36 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 239.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 056.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 989.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 581.00 | | | 581.00 |
VB T. V. A. | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 318.00 | 11 058.00 | 44 872.00 | 67 318.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 378.00 | | | 88 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24.00 | | | 24.00 |
VP Divers | 788.00 | | | 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 476.00 | 57 216.00 | 44 872.00 | 113 476.00 |