| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 440.00 | 13 670.00 | 10 770.00 | 24 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 668.00 | 7 543.00 | 25 125.00 | 32 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 459.00 | 26 337.00 | 46 122.00 | 72 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 005.00 | | 251 005.00 | 251 005.00 |
BZ Autres créances | 38 877.00 | | 38 877.00 | 38 877.00 |
CF Disponibilités | 254 511.00 | | 254 511.00 | 254 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 977.00 | | 547 977.00 | 547 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 436.00 | 26 337.00 | 594 099.00 | 620 436.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 6 133.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 369.00 | 31 685.00 | | 115 369.00 |
DL TOTAL (I) | 159 369.00 | 81 818.00 | | 159 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 474.00 | 123 814.00 | | 181 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 621.00 | 8 566.00 | | 3 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 905.00 | 63 196.00 | | 83 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 731.00 | 86 379.00 | | 165 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 731.00 | 281 955.00 | | 434 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 099.00 | 363 772.00 | | 594 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 806.00 | | 33 098.00 | 80 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 10 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 445.00 | 72 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 245.00 | 57 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 553.00 | | 32 800.00 | 58 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 130.00 | | 298.00 | 17 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 828.00 | 17 753.00 | 30 244.00 | 38 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 936.00 | 187.00 | | 4 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 892.00 | 17 566.00 | 30 244.00 | 33 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 905.00 | 83 905.00 | | 83 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 347.00 | 46 347.00 | | 46 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 835.00 | 45 835.00 | | 45 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 449.00 | 36 449.00 | | 36 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
UX Autres créances clients | 251 005.00 | 251 005.00 | | 251 005.00 |
VB T. V. A. | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 474.00 | 34 824.00 | 145 459.00 | 181 474.00 |
VI Groupe et associés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 692.00 | 291 504.00 | 10 188.00 | 301 692.00 |
VW T.V.A. | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 731.00 | 288 081.00 | 145 459.00 | 434 731.00 |