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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 060 000.00 | | 25 060 000.00 | 25 060 000.00 |
AN Terrains | 357 654.00 | 342 532.00 | 15 122.00 | 357 654.00 |
AP Constructions | 1 970 457.00 | 1 807 139.00 | 163 318.00 | 1 970 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 032.00 | 273 032.00 | | 273 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 114.00 | 16 364.00 | 8 750.00 | 25 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 996 956.00 | 2 439 067.00 | 582 557 888.00 | 584 996 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 034.00 | | 117 034.00 | 117 034.00 |
BZ Autres créances | 10 614 854.00 | | 10 614 854.00 | 10 614 854.00 |
CF Disponibilités | 24 663 665.00 | | 24 663 665.00 | 24 663 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 395 554.00 | | 35 395 554.00 | 35 395 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 392 509.00 | 2 439 067.00 | 617 953 442.00 | 620 392 509.00 |
CU Autres participations | 557 310 699.00 | | 557 310 699.00 | 557 310 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 093 493.00 | 182 093 493.00 | | 602 093 493.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 933 201.00 | 10 933 201.00 | | 10 933 201.00 |
DH Report à nouveau | -11 848 272.00 | -9 440 710.00 | | -11 848 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 193 791.00 | -2 407 563.00 | | -7 193 791.00 |
DL TOTAL (I) | 613 984 631.00 | 201 178 422.00 | | 613 984 631.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 47 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 644.00 | 23 075.00 | | 14 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 644.00 | 70 075.00 | | 49 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 598 440.00 | 260 947 598.00 | | 3 598 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 407.00 | 115 208.00 | | 49 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 889.00 | 1 025 650.00 | | 265 889.00 |
EA Autres dettes | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 919 168.00 | 262 088 456.00 | | 3 919 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 953 442.00 | 463 336 953.00 | | 617 953 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 635 903.00 | | 1 635 903.00 | 1 635 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 903.00 | | 1 635 903.00 | 1 635 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 860 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 612.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 963 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 475 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 475 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 129 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 165 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 744.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091.00 | 1 744.00 | | 1 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 251.00 | 287.00 | | 29 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 251.00 | 287.00 | | 29 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 160.00 | 1 457.00 | | -28 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 422.00 | 5 847 588.00 | | 3 208 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 402 213.00 | 8 255 151.00 | | 10 402 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 193 791.00 | -2 407 563.00 | | -7 193 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 356 948.00 | | 298 640 008.00 | 286 356 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 335 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 996 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 060 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 601 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 060 000.00 | | | 25 060 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 601 143.00 | | | 2 601 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 695 805.00 | | 298 640 008.00 | 258 695 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 410 612.00 | 12 091.00 | | 2 410 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 410 612.00 | 12 091.00 | | 2 410 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 075.00 | 6 612.00 | 27 043.00 | 70 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 439.00 | 6 612.00 | 27 043.00 | 86 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 612.00 | 27 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 407.00 | 49 407.00 | | 49 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 370.00 | 117 370.00 | | 117 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 710.00 | 85 710.00 | | 85 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
UX Autres créances clients | 117 034.00 | 117 034.00 | | 117 034.00 |
VB T. V. A. | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VC Groupe et associés | 5 243 569.00 | 5 243 569.00 | | 5 243 569.00 |
VI Groupe et associés | 3 598 440.00 | 3 598 440.00 | | 3 598 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 315 226.00 | 244 752.00 | 5 070 474.00 | 5 315 226.00 |
VP Divers | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 537.00 | 35 537.00 | | 35 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 757 003.00 | 5 661 415.00 | 5 095 588.00 | 10 757 003.00 |
VW T.V.A. | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 919 168.00 | 3 919 168.00 | | 3 919 168.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |