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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 344.00 | 2 966.00 | 5 379.00 | 8 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 007.00 | 43 327.00 | 54 680.00 | 98 007.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 816.00 | 58 932.00 | 90 884.00 | 149 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 669.00 | 2 571.00 | 813 098.00 | 815 669.00 |
BZ Autres créances | 145 164.00 | | 145 164.00 | 145 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
CF Disponibilités | 265 995.00 | | 265 995.00 | 265 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 217.00 | 2 571.00 | 1 395 647.00 | 1 398 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 034.00 | 61 503.00 | 1 486 531.00 | 1 548 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 237.00 | 952.00 | | -21 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 468.00 | -22 188.00 | | 24 468.00 |
DL TOTAL (I) | 493 731.00 | 469 263.00 | | 493 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 030.00 | 430 035.00 | | 381 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 909.00 | 6 596.00 | | 6 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 669.00 | 47 652.00 | | 61 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 114.00 | 519 569.00 | | 525 114.00 |
EA Autres dettes | 18 077.00 | 34 604.00 | | 18 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 800.00 | 1 038 456.00 | | 992 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 531.00 | 1 507 720.00 | | 1 486 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 504 733.00 | | 4 504 733.00 | 4 504 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 504 733.00 | | 4 504 733.00 | 4 504 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 551 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 087 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 185.00 | |
GE Autres charges | | | 17 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 521 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 900.00 | 4 500.00 | | 70 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 900.00 | 4 500.00 | | 70 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 369.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 256.00 | 1 730.00 | | 67 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 346.00 | 2 099.00 | | 67 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 554.00 | 2 401.00 | | 3 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 538.00 | 1 295.00 | | 7 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 622 745.00 | 4 049 731.00 | | 4 622 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 598 278.00 | 4 071 919.00 | | 4 598 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 468.00 | -22 188.00 | | 24 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 704.00 | | 38 769.00 | 225 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 30 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 483.00 | 110 174.00 | 149 816.00 | 4 483.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 483.00 | 109 874.00 | 106 351.00 | 4 483.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 939.00 | | 38 769.00 | 181 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 665.00 | 22 185.00 | 42 919.00 | 79 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 025.00 | 22 185.00 | 42 919.00 | 67 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 128.00 | | 8 557.00 | 11 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 128.00 | | 8 557.00 | 11 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 128.00 | | 8 557.00 | 11 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 669.00 | 61 669.00 | | 61 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 960.00 | 130 960.00 | | 130 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 949.00 | 123 949.00 | | 123 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
UX Autres créances clients | 813 098.00 | 813 098.00 | | 813 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VB T. V. A. | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VC Groupe et associés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 598.00 | 73 598.00 | | 73 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 432.00 | | 307 432.00 | 307 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 004.00 | | | 69 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 685.00 | 65 685.00 | | 65 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 544.00 | 126 544.00 | | 126 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 232.00 | 971 222.00 | 8 010.00 | 979 232.00 |
VW T.V.A. | 198 066.00 | 198 066.00 | | 198 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 800.00 | 685 367.00 | 307 432.00 | 992 800.00 |