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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 014.00 | 15 128.00 | 79 885.00 | 95 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 970.00 | 15 128.00 | 86 841.00 | 101 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 865.00 | | 1 246 865.00 | 1 246 865.00 |
BZ Autres créances | 200 543.00 | | 200 543.00 | 200 543.00 |
CF Disponibilités | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 180.00 | | 1 455 180.00 | 1 455 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 150.00 | 15 128.00 | 1 542 022.00 | 1 557 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 484.00 | 24 485.00 | | 24 484.00 |
DH Report à nouveau | -1 228.00 | | | -1 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 587.00 | -1 229.00 | | -138 587.00 |
DL TOTAL (I) | -104 331.00 | 34 256.00 | | -104 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 805.00 | | | 32 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 669.00 | 375 875.00 | | 939 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 879.00 | 296 104.00 | | 673 879.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 646 353.00 | 674 379.00 | | 1 646 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 022.00 | 708 635.00 | | 1 542 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 353.00 | 674 379.00 | | 1 646 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 569.00 | | 1 043 569.00 | 1 043 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 569.00 | | 1 043 569.00 | 1 043 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 128.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 211.00 | 5 058.00 | | 1 211.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 292.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 112.00 | | | 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 863.00 | 4 012.00 | | 9 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 863.00 | 4 012.00 | | 9 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 692.00 | -4 012.00 | | -9 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 955.00 | 730 365.00 | | 1 044 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 543.00 | 731 594.00 | | 1 183 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 587.00 | -1 229.00 | | -138 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 522.00 | | 21 449.00 | 80 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 507.00 | | 14 508.00 | 80 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 6 941.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
UX Autres créances clients | 200 544.00 | | | 200 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 154.00 | | | 7 154.00 |