| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
AP Constructions | 76 800.00 | 5 530.00 | 71 270.00 | 76 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 881.00 | 68 161.00 | 118 720.00 | 186 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 804 444.00 | 109 584.00 | 694 860.00 | 804 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 242 479.00 | 698 344.00 | 18 544 134.00 | 19 242 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 981 279.00 | 448 108.00 | 533 171.00 | 981 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 802 364.00 | 111 507.00 | 4 690 857.00 | 4 802 364.00 |
CF Disponibilités | 531 167.00 | | 531 167.00 | 531 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 314 810.00 | 559 615.00 | 5 755 195.00 | 6 314 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 557 289.00 | 1 257 959.00 | 24 299 329.00 | 25 557 289.00 |
CU Autres participations | 18 155 154.00 | 515 070.00 | 17 640 084.00 | 18 155 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 239 690.00 | 13 239 690.00 | | 13 239 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 391 735.00 | 391 735.00 | | 391 735.00 |
DH Report à nouveau | 6 989 206.00 | 7 442 979.00 | | 6 989 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 047.00 | -453 773.00 | | -16 047.00 |
DL TOTAL (I) | 20 604 584.00 | 20 620 631.00 | | 20 604 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 580 275.00 | 3 649 228.00 | | 3 580 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 915.00 | 11 709.00 | | 27 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 216.00 | 11 963.00 | | 17 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 328.00 | 89 343.00 | | 69 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 694 745.00 | 3 762 254.00 | | 3 694 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 299 329.00 | 24 382 885.00 | | 24 299 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 694 745.00 | 3 762 254.00 | | 3 694 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 979.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 423.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 984.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 71 302.00 | 25 964.00 | | 71 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 050.00 | | | 154 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 050.00 | | | 154 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 300.00 | | | 202 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 325.00 | | | 202 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 275.00 | | | -48 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 284.00 | 261 518.00 | | 519 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 331.00 | 715 292.00 | | 535 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 047.00 | -453 773.00 | | -16 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 347 279.00 | | 97 500.00 | 19 347 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 300.00 | 18 959 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 300.00 | 19 242 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 881.00 | | | 282 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 064 398.00 | | 97 500.00 | 19 064 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 054.00 | 38 636.00 | | 35 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 054.00 | 38 636.00 | | 35 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 109 584.00 | | | 109 584.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 546 545.00 | 13 070.00 | | 546 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 171 199.00 | 13 070.00 | | 1 171 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 171 199.00 | 13 070.00 | | 1 171 199.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 966.00 | 68 966.00 | | 68 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
VC Groupe et associés | 963 118.00 | 963 118.00 | | 963 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 580 275.00 | 3 580 275.00 | | 3 580 275.00 |
VI Groupe et associés | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 975.00 | | | 30 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 279.00 | 981 279.00 | | 981 279.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 694 745.00 | 3 694 745.00 | | 3 694 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 675.00 | 525.00 | | 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 321.00 | 6 927.00 | | 21 321.00 |
ST Autres comptes | 66 631.00 | 56 498.00 | | 66 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 304.00 | 563.00 | | 2 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 310.00 | 308.00 | | 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 985.00 | 833.00 | | 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 776.00 | 5 670.00 | | 7 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 256.00 | 63 988.00 | | 90 256.00 |