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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 166.00 | 2 191.00 | 2 975.00 | 5 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108.00 | 769.00 | 338.00 | 1 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 402.00 | 16 571.00 | 6 832.00 | 23 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 449.00 | 19 531.00 | 20 918.00 | 40 449.00 |
BT Marchandises | 210 662.00 | 25 533.00 | 185 128.00 | 210 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 616.00 | | 156 616.00 | 156 616.00 |
BZ Autres créances | 75 672.00 | | 75 672.00 | 75 672.00 |
CF Disponibilités | 257 135.00 | | 257 135.00 | 257 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 251.00 | 25 533.00 | 676 718.00 | 702 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 699.00 | 45 064.00 | 697 636.00 | 742 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 279.00 | 79 164.00 | | 73 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 222.00 | -5 884.00 | | 38 222.00 |
DL TOTAL (I) | 124 501.00 | 86 279.00 | | 124 501.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 324.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 946.00 | 6 708.00 | | 14 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 260.00 | 237 083.00 | | 170 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 349.00 | 58 624.00 | | 127 349.00 |
EA Autres dettes | 579.00 | 4 274.00 | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 134.00 | 557 014.00 | | 563 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 636.00 | 653 293.00 | | 697 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 134.00 | 307 014.00 | | 338 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 324.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650 906.00 | 322 243.00 | 973 149.00 | 650 906.00 |
FG Production vendue services | 376.00 | 53 258.00 | 53 634.00 | 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 282.00 | 375 501.00 | 1 026 783.00 | 651 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 533.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 399.00 | |
GN Différences positives de change | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 470.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 470.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | -470.00 | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 473.00 | 1 054 282.00 | | 1 077 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 251.00 | 1 060 167.00 | | 1 039 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 222.00 | -5 884.00 | | 38 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 290.00 | | 7 068.00 | 35 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 910.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 910.00 | 10 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 910.00 | 40 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 008.00 | | 5 668.00 | 24 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 283.00 | | 1 400.00 | 11 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 255.00 | 4 276.00 | | 15 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 255.00 | 4 276.00 | | 15 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 921.00 | 25 533.00 | 48 921.00 | 48 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 921.00 | 25 533.00 | 48 921.00 | 48 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 921.00 | 25 533.00 | 48 921.00 | 58 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 533.00 | 48 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 260.00 | 170 260.00 | | 170 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 393.00 | 52 393.00 | | 52 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 773.00 | -1 500.00 | 9 273.00 | 7 773.00 |
UX Autres créances clients | 156 616.00 | 156 616.00 | | 156 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VB T. V. A. | 33 133.00 | 33 133.00 | | 33 133.00 |
VC Groupe et associés | 36 517.00 | 36 517.00 | | 36 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 25 000.00 | 225 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 227.00 | 232 955.00 | 9 273.00 | 242 227.00 |
VW T.V.A. | 64 904.00 | 64 904.00 | | 64 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 134.00 | 338 134.00 | 225 000.00 | 563 134.00 |