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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 574 353.00 | 6 800.00 | 567 553.00 | 574 353.00 |
BZ Autres créances | 476 481.00 | 50 000.00 | 426 481.00 | 476 481.00 |
CF Disponibilités | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 573.00 | 50 000.00 | 428 573.00 | 478 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 926.00 | 56 800.00 | 996 126.00 | 1 052 926.00 |
CU Autres participations | 574 353.00 | 6 800.00 | 567 553.00 | 574 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 000.00 | | | 604 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
DG Autres réserves | 202 776.00 | | | 202 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 079.00 | | | 145 079.00 |
DL TOTAL (I) | 974 128.00 | | | 974 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | | | 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 126.00 | | | 996 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -995.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 001.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 842.00 | | | 205 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 763.00 | | | 60 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 079.00 | | | 145 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 353.00 | | | 574 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 353.00 | | | 574 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 56 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 800.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 56 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 476 481.00 | 476 481.00 | | 476 481.00 |
VI Groupe et associés | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 481.00 | 476 481.00 | | 476 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 995.00 | | | 995.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 995.00 | | | 995.00 |