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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 595.00 | 5 271.00 | 325.00 | 5 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 314.00 | 37 617.00 | 2 698.00 | 40 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 909.00 | 42 888.00 | 3 023.00 | 45 909.00 |
BN En cours de production de biens | 24 353.00 | | 24 353.00 | 24 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 190.00 | | 236 190.00 | 236 190.00 |
BZ Autres créances | 79 517.00 | | 79 517.00 | 79 517.00 |
CF Disponibilités | 35 538.00 | | 35 538.00 | 35 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 598.00 | | 375 598.00 | 375 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 508.00 | 42 888.00 | 378 620.00 | 421 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 187 267.00 | | | 187 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
DL TOTAL (I) | 197 055.00 | | | 197 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 466.00 | | | 56 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 527.00 | | | 100 527.00 |
EA Autres dettes | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 565.00 | | | 181 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 620.00 | | | 378 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 565.00 | | | 181 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 134.00 | | 577 134.00 | 577 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 134.00 | | 577 134.00 | 577 134.00 |
FM Production stockée | | | 24 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 087.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 733.00 | | | -4 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 549.00 | | | 611 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 261.00 | | | 607 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 910.00 | | | 45 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 910.00 | | | 45 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 801.00 | 9 087.00 | | 33 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 801.00 | 9 087.00 | | 33 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 466.00 | 56 466.00 | | 56 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
UX Autres créances clients | 236 190.00 | 236 190.00 | | 236 190.00 |
VB T. V. A. | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VI Groupe et associés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 449.00 | 33 449.00 | | 33 449.00 |
VP Divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 656.00 | 38 656.00 | | 38 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 707.00 | 315 707.00 | | 315 707.00 |
VW T.V.A. | 43 895.00 | 43 895.00 | | 43 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 565.00 | 181 565.00 | | 181 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71.00 | | | 71.00 |
ST Autres comptes | 53 961.00 | | | 53 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
YT Sous‐traitance | 125 268.00 | | | 125 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 314.00 | | | 219 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |