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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 068.00 | 3 854.00 | 2 214.00 | 6 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 129.00 | 7 899.00 | 52 229.00 | 60 129.00 |
BT Marchandises | 31 363.00 | | 31 363.00 | 31 363.00 |
BZ Autres créances | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CF Disponibilités | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 611.00 | | 35 611.00 | 35 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 739.00 | 7 899.00 | 87 840.00 | 95 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 568.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407.00 | 1 549.00 | | -407.00 |
DL TOTAL (I) | 11 710.00 | 12 117.00 | | 11 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 890.00 | 59 119.00 | | 47 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 764.00 | 323.00 | | 7 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 227.00 | 11 368.00 | | 16 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 204.00 | 2 829.00 | | 4 204.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 130.00 | 73 683.00 | | 76 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 840.00 | 85 800.00 | | 87 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 130.00 | 73 683.00 | | 76 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 100 329.00 | 100 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 100 329.00 | 100 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 163.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 330.00 | 111 295.00 | | 100 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 736.00 | 109 747.00 | | 100 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407.00 | 1 549.00 | | -407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 331.00 | 264.00 | | 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 670.00 | | 458.00 | 59 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 890.00 | | | 51 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 610.00 | | 458.00 | 5 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 683.00 | 1 216.00 | | 6 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 638.00 | 1 216.00 | | 2 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 340.00 | 47 340.00 | | 47 340.00 |
VI Groupe et associés | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VP Divers | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VW T.V.A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 130.00 | 76 130.00 | | 76 130.00 |