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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 50.00 | 100.00 | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 022.00 | 2 030.00 | 57 992.00 | 60 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 172.00 | 2 080.00 | 58 092.00 | 60 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
072 Créances – Autres | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
084 Disponibilités | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 340.00 | | 30 340.00 | 30 340.00 |
110 Total général Actif | 90 511.00 | 2 080.00 | 88 431.00 | 90 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 172.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 379.00 | | | 53 379.00 |
224 Production immobilisée | 732.00 | | | 732.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 760.00 | | | 57 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
262 Autres charges | 131.00 | | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 688.00 | | | 47 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
294 Charges financières | 224.00 | | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 280.00 | | | 8 280.00 |