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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 480.00 | 2 910.00 | 11 570.00 | 14 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 689.00 | 42 287.00 | 154 402.00 | 196 689.00 |
AX Avances et acomptes | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 629.00 | 45 197.00 | 173 432.00 | 218 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 177 381.00 | | 177 381.00 | 177 381.00 |
CF Disponibilités | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 159.00 | | 200 159.00 | 200 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 788.00 | 45 197.00 | 373 591.00 | 418 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 501.00 | 105 879.00 | | 108 501.00 |
DL TOTAL (I) | 119 380.00 | 110 879.00 | | 119 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 679.00 | 24 569.00 | | 36 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 495.00 | 112 194.00 | | 208 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 60 085.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 8 737.00 | 5 058.00 | | 8 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 211.00 | 201 906.00 | | 254 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 591.00 | 312 785.00 | | 373 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 211.00 | 201 906.00 | | 254 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 559 726.00 | | 559 726.00 | 559 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 726.00 | | 559 726.00 | 559 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 404.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 433.00 | 2 855.00 | | 3 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 110.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983.00 | 3 633.00 | | 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | 3 633.00 | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -983.00 | -3 633.00 | | -983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 844.00 | 20 352.00 | | 32 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 033.00 | 609 352.00 | | 565 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 532.00 | 503 474.00 | | 456 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 501.00 | 105 879.00 | | 108 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 974.00 | | 35 654.00 | 182 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 670.00 | | 35 654.00 | 182 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 793.00 | 24 404.00 | | 20 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 793.00 | 24 404.00 | | 20 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 679.00 | 36 679.00 | | 36 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 110.00 | 94 110.00 | | 94 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 885.00 | 45 885.00 | | 45 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
VC Groupe et associés | 156 483.00 | | | 156 483.00 |
VP Divers | 843.00 | | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 852.00 | 178 852.00 | | 178 852.00 |
VW T.V.A. | 45 604.00 | 45 604.00 | | 45 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 211.00 | 254 211.00 | | 254 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 558.00 | 6 949.00 | | 5 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 518.00 | 10 928.00 | | 10 518.00 |
ST Autres comptes | 56 994.00 | 74 512.00 | | 56 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 000.00 | 43 750.00 | | 25 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 161.00 | 3 415.00 | | 2 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 284.00 | 96.00 | | 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 842.00 | 7 045.00 | | 5 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 973.00 | 60 332.00 | | 55 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 792.00 | 32 465.00 | | 25 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 673.00 | 132 606.00 | | 94 673.00 |