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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 118.00 | | 355 118.00 | 355 118.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 166 129.00 | 124 764.00 | | 166 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 104.00 | 41 364.00 | | 46 104.00 |
DL TOTAL (I) | 271 732.00 | 225 628.00 | | 271 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 967.00 | 114 682.00 | | 76 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 145.00 | 8 140.00 | | 5 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 646.00 | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 385.00 | 124 468.00 | | 83 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 118.00 | 350 096.00 | | 355 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 783.00 | 47 808.00 | | 44 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 46 001.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 896.00 | 4 637.00 | | 3 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 104.00 | 41 364.00 | | 46 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 967.00 | 38 365.00 | 38 602.00 | 76 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 521.00 | | | 37 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 385.00 | 44 783.00 | 38 602.00 | 83 385.00 |