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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 986.00 | 112 865.00 | 225 121.00 | 337 986.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 341 350.00 | | 341 350.00 | 341 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 000.00 | 72 066.00 | 47 934.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 186.00 | 14 887.00 | 12 299.00 | 27 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 622.00 | 199 818.00 | 626 805.00 | 826 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 406.00 | | 1 063 406.00 | 1 063 406.00 |
BZ Autres créances | 183 859.00 | | 183 859.00 | 183 859.00 |
CF Disponibilités | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 306.00 | | 1 270 306.00 | 1 270 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 928.00 | 199 818.00 | 1 897 111.00 | 2 096 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -457 812.00 | -167 353.00 | | -457 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 595.00 | -290 459.00 | | 248 595.00 |
DL TOTAL (I) | -199 217.00 | -447 812.00 | | -199 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 297.00 | 354 614.00 | | 37 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 604.00 | 75 393.00 | | 584 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 202.00 | 1 010 410.00 | | 1 174 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 574.00 | 123 874.00 | | 299 574.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | 1 398.00 | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 328.00 | 1 565 689.00 | | 2 096 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 111.00 | 1 117 876.00 | | 1 897 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090 996.00 | 1 528 990.00 | | 2 090 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | 287 469.00 | | 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 387 020.00 | | 1 387 020.00 | 1 387 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 020.00 | | 1 387 020.00 | 1 387 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 992.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 391.00 | 703.00 | | 4 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 391.00 | 703.00 | | 4 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 019.00 | -703.00 | | -1 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 823.00 | 450 770.00 | | 1 393 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 227.00 | 741 229.00 | | 1 145 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 595.00 | -290 459.00 | | 248 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 622.00 | | | 826 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 336.00 | | | 679 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 186.00 | | | 147 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 825.00 | 76 993.00 | 199 818.00 | 122 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 728.00 | 48 137.00 | 112 865.00 | 64 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 097.00 | 28 856.00 | 86 953.00 | 58 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 063 406.00 | 1 063 406.00 | | 1 063 406.00 |
VB T. V. A. | 157 403.00 | 157 403.00 | | 157 403.00 |
VC Groupe et associés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 768.00 | 31 436.00 | 5 332.00 | 36 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 891.00 | 1 249 891.00 | | 1 249 891.00 |
VW T.V.A. | 202 214.00 | 202 214.00 | | 202 214.00 |