| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 900.00 | 24 088.00 | 13 812.00 | 37 900.00 |
040 Immobilisations financières | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 693.00 | 24 088.00 | 115 605.00 | 139 693.00 |
060 Stock marchandises | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
072 Créances – Autres | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 995.00 | | 18 995.00 | 18 995.00 |
110 Total général Actif | 158 688.00 | 24 088.00 | 134 601.00 | 158 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 615.00 | | | 193 615.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
230 Autres produits | -349.00 | | | -349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 085.00 | | | 199 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 509.00 | | | 71 509.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 017.00 | | | -2 017.00 |
242 Autres charges externes. | 32 874.00 | | | 32 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 034.00 | | | 79 034.00 |
252 Charges sociales | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
262 Autres charges | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 284.00 | | | 206 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 199.00 | | | -7 199.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
294 Charges financières | 411.00 | | | 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 372.00 | | | 372.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 640.00 | | | 139 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53.00 | | | 53.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |