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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 010.00 | | 1 208 010.00 | 1 208 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 681 773.00 | | 681 773.00 | 681 773.00 |
CF Disponibilités | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 848.00 | | 755 848.00 | 755 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 858.00 | | 1 963 858.00 | 1 963 858.00 |
CU Autres participations | 1 208 010.00 | | 1 208 010.00 | 1 208 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 000.00 | | | 1 039 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
DH Report à nouveau | 40 718.00 | | | 40 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 987.00 | | | 48 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 403.00 | | | 1 131 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 175.00 | | | 807 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 455.00 | | | 832 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 858.00 | | | 1 963 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 455.00 | | | 832 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -5 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -5 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 641.00 | | | 62 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 987.00 | | | 48 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 551.00 | | 105.00 | 1 215 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 645.00 | | 1 208 010.00 | 7 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 645.00 | | 1 208 010.00 | 7 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215 551.00 | | 105.00 | 1 215 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VB T. V. A. | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VC Groupe et associés | 679 455.00 | 679 455.00 | | 679 455.00 |
VI Groupe et associés | 807 175.00 | 807 175.00 | | 807 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 017.00 | 748 017.00 | | 748 017.00 |
VW T.V.A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 455.00 | 832 455.00 | | 832 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300.00 | | | 300.00 |
ST Autres comptes | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -8 401.00 | | | -8 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -5 766.00 | | | -5 766.00 |