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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 187 456.00 | 2 502.00 | 4 184 954.00 | 4 187 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 736.00 | | 386 736.00 | 386 736.00 |
BZ Autres créances | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CF Disponibilités | 139 289.00 | | 139 289.00 | 139 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 772.00 | | 532 772.00 | 532 772.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 740 640.00 | 2 502.00 | 4 738 138.00 | 4 740 640.00 |
CU Autres participations | 4 184 679.00 | | 4 184 679.00 | 4 184 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 000.00 | 738 000.00 | | 738 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
DG Autres réserves | 2 230 835.00 | 2 035 948.00 | | 2 230 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 816.00 | 194 888.00 | | 197 816.00 |
DL TOTAL (I) | 3 240 451.00 | 3 042 635.00 | | 3 240 451.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 732 270.00 | 731 302.00 | | 732 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 771.00 | 773 933.00 | | 422 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 802.00 | 90 802.00 | | 90 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 214.00 | 3 948.00 | | 4 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 680.00 | 176 975.00 | | 186 680.00 |
EA Autres dettes | 60 949.00 | 904.00 | | 60 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 687.00 | 1 777 864.00 | | 1 497 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 738 138.00 | 4 820 499.00 | | 4 738 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 332.00 | 1 357 348.00 | | 1 446 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 280.00 | | 922 280.00 | 922 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 280.00 | | 922 280.00 | 922 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 620.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 237.00 | | | 81 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 424.00 | 835 220.00 | | 930 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 609.00 | 640 333.00 | | 732 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 816.00 | 194 888.00 | | 197 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 103.00 | 20 342.00 | | 20 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 187 334.00 | | 122.00 | 4 187 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 184 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 187 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 184 832.00 | | 122.00 | 4 184 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 732 270.00 | 732 270.00 | | 732 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 418.00 | 63 418.00 | | 63 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 949.00 | 60 949.00 | | 60 949.00 |
UX Autres créances clients | 386 736.00 | 386 736.00 | | 386 736.00 |
VB T. V. A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 516.00 | 369 161.00 | 51 355.00 | 420 516.00 |
VI Groupe et associés | 90 802.00 | 90 802.00 | | 90 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 684.00 | | | 350 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 483.00 | 393 483.00 | | 393 483.00 |
VW T.V.A. | 76 016.00 | 76 016.00 | | 76 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 687.00 | 1 446 332.00 | 51 355.00 | 1 497 687.00 |