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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 656.00 | 12 251.00 | 29 405.00 | 41 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 894.00 | 12 751.00 | 46 143.00 | 58 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 801 806.00 | | 1 801 806.00 | 1 801 806.00 |
BZ Autres créances | 313 616.00 | | 313 616.00 | 313 616.00 |
CF Disponibilités | 693 590.00 | | 693 590.00 | 693 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 274.00 | | 2 832 274.00 | 2 832 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 169.00 | 12 751.00 | 2 878 418.00 | 2 891 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 262.00 | 639 262.00 | | 639 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 714.00 | 500.00 | | 714.00 |
DH Report à nouveau | 66 946.00 | 49 189.00 | | 66 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 598.00 | 17 971.00 | | -266 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 487 461.00 | 714 060.00 | | 487 461.00 |
DN Avances conditionnées | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DO TOTAL (II) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 980.00 | | | 201 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 475.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 955.00 | 199 621.00 | | 592 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 229.00 | 381 326.00 | | 648 229.00 |
EA Autres dettes | 106 721.00 | | | 106 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 720 649.00 | 152 000.00 | | 720 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 956.00 | 733 424.00 | | 2 270 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 418.00 | 1 447 484.00 | | 2 878 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 076 632.00 | 733 424.00 | | 2 076 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 379 548.00 | | 4 379 548.00 | 4 379 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 379 548.00 | | 4 379 548.00 | 4 379 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 397 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 265 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 761.00 | |
GE Autres charges | | | 2 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 714 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 641.00 | |
GN Différences positives de change | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 968.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 458 598.00 | 1 524 091.00 | | 4 458 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 725 196.00 | 1 506 120.00 | | 4 725 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 598.00 | 17 971.00 | | -266 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 955.00 | 592 955.00 | | 592 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 415.00 | 55 415.00 | | 55 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 389.00 | 112 389.00 | | 112 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 721.00 | 106 721.00 | | 106 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 720 650.00 | 720 650.00 | | 720 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 801 806.00 | 1 801 806.00 | | 1 801 806.00 |
VB T. V. A. | 240 344.00 | 240 344.00 | | 240 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 980.00 | 7 656.00 | 144 155.00 | 201 980.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
VP Divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 077.00 | 2 144 077.00 | | 2 144 077.00 |
VW T.V.A. | 461 242.00 | 461 242.00 | | 461 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 957.00 | 2 076 633.00 | 144 155.00 | 2 270 957.00 |