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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 136.00 | | 512 136.00 | 512 136.00 |
BZ Autres créances | 55 340.00 | | 55 340.00 | 55 340.00 |
CF Disponibilités | 54 325.00 | | 54 325.00 | 54 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 665.00 | | 109 665.00 | 109 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 801.00 | | 621 801.00 | 621 801.00 |
CU Autres participations | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 719.00 | 13 107.00 | | 15 719.00 |
DG Autres réserves | 277 076.00 | 227 447.00 | | 277 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 294.00 | 52 240.00 | | 23 294.00 |
DL TOTAL (I) | 566 090.00 | 542 795.00 | | 566 090.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 33 928.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 687.00 | 959.00 | | 29 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 366.00 | 2 314.00 | | 2 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 613.00 | 14 265.00 | | 23 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 711.00 | 51 466.00 | | 55 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 801.00 | 594 262.00 | | 621 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 711.00 | 51 467.00 | | 55 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 061.00 | -5 817.00 | | -5 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 291.00 | 50 255.00 | | 21 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 003.00 | -1 985.00 | | -2 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 294.00 | 52 240.00 | | 23 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
VC Groupe et associés | 53 291.00 | 53 291.00 | | 53 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 29 687.00 | 29 687.00 | | 29 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 341.00 | 55 341.00 | | 55 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 711.00 | 55 711.00 | | 55 711.00 |