| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 145.00 | 58 176.00 | 20 969.00 | 79 145.00 |
040 Immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 241.00 | 58 176.00 | 71 065.00 | 129 241.00 |
060 Stock marchandises | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 63 383.00 | | 63 383.00 | 63 383.00 |
084 Disponibilités | 35 701.00 | | 35 701.00 | 35 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 197.00 | | 120 197.00 | 120 197.00 |
110 Total général Actif | 249 438.00 | 58 176.00 | 191 262.00 | 249 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 248.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 173.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 315.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 174.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 260 400.00 | 261 975.00 | | 260 400.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | 30 666.00 | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 2 289.00 | 4 558.00 | | 2 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 699.00 | 297 203.00 | | 302 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 252.00 | 83 529.00 | | 82 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -936.00 | 563.00 | | -936.00 |
242 Autres charges externes. | 56 782.00 | 52 261.00 | | 56 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 508.00 | 6 658.00 | | 1 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 632.00 | 98 378.00 | | 111 632.00 |
252 Charges sociales | 36 051.00 | 39 197.00 | | 36 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 250.00 | 9 889.00 | | 8 250.00 |
262 Autres charges | 2 073.00 | 2 549.00 | | 2 073.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 613.00 | 293 025.00 | | 297 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 086.00 | 4 178.00 | | 5 086.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | 60.00 | | 98.00 |
294 Charges financières | 730.00 | 957.00 | | 730.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 998.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 454.00 | 6 278.00 | | 4 454.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 799.00 | | | 799.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 926.00 | | | 119 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 315.00 | | | 9 315.00 |