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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 570.00 | 2 070.00 | 76 500.00 | 78 570.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 747.00 | 402 090.00 | 213 657.00 | 615 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 130.00 | 66 950.00 | 44 179.00 | 111 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 639.00 | 471 110.00 | 1 239 528.00 | 1 710 639.00 |
BT Marchandises | 23 453.00 | | 23 453.00 | 23 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 254.00 | | 121 254.00 | 121 254.00 |
BZ Autres créances | 27 256.00 | | 27 256.00 | 27 256.00 |
CF Disponibilités | 107 669.00 | | 107 669.00 | 107 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 402.00 | | 287 402.00 | 287 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 041.00 | 471 110.00 | 1 526 931.00 | 1 998 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
DG Autres réserves | 29 081.00 | 3 659.00 | | 29 081.00 |
DH Report à nouveau | | -7 197.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 428.00 | 82 619.00 | | 120 428.00 |
DL TOTAL (I) | 195 290.00 | 124 862.00 | | 195 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 580.00 | 446 540.00 | | 205 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 000.00 | 700 000.00 | | 725 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 931.00 | 169 995.00 | | 213 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 641.00 | 176 745.00 | | 185 641.00 |
EA Autres dettes | 1 487.00 | 10 192.00 | | 1 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 640.00 | 1 503 473.00 | | 1 331 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 931.00 | 1 628 336.00 | | 1 526 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 853 211.00 | | 1 853 211.00 | 1 853 211.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 211.00 | | 1 853 211.00 | 1 853 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 946.00 | |
GE Autres charges | | | 79 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | 14 583.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 14 583.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -2 083.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 374.00 | | | 33 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 667.00 | 1 865 995.00 | | 1 989 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 239.00 | 1 783 375.00 | | 1 869 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 428.00 | 82 619.00 | | 120 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 521.00 | | 1 118.00 | 1 709 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 710 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 570.00 | | | 978 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 836.00 | | 1 042.00 | 725 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 115.00 | | 76.00 | 5 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 164.00 | 73 947.00 | | 397 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 094.00 | 73 947.00 | | 395 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 931.00 | 213 931.00 | | 213 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 978.00 | 108 978.00 | | 108 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 444.00 | 58 444.00 | | 58 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UX Autres créances clients | 121 254.00 | 121 254.00 | | 121 254.00 |
VB T. V. A. | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 581.00 | 142 896.00 | 62 684.00 | 205 581.00 |
VI Groupe et associés | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 878.00 | | | 240 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 280.00 | 156 280.00 | | 156 280.00 |
VW T.V.A. | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 641.00 | 1 268 956.00 | 62 684.00 | 1 331 641.00 |