| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 906.00 | 1 374.00 | 2 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 068.00 | 18 674.00 | 160 394.00 | 179 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 110.00 | 91 182.00 | 454 928.00 | 546 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 003.00 | 110 762.00 | 631 241.00 | 742 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 410.00 | | 116 410.00 | 116 410.00 |
BZ Autres créances | 233 854.00 | | 233 854.00 | 233 854.00 |
CF Disponibilités | 347 302.00 | | 347 302.00 | 347 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 697 567.00 | | 697 567.00 | 697 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 570.00 | 110 762.00 | 1 328 808.00 | 1 439 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DG Autres réserves | 38 106.00 | 35 735.00 | | 38 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 731.00 | 122 371.00 | | 408 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 493.00 | | | 147 493.00 |
DL TOTAL (I) | 596 010.00 | 159 786.00 | | 596 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 020.00 | 300 222.00 | | 458 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 595.00 | 18 932.00 | | 24 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 078.00 | 16 122.00 | | 105 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 106.00 | 61 097.00 | | 145 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 799.00 | 396 373.00 | | 732 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 808.00 | 556 159.00 | | 1 328 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 907.00 | 359 520.00 | | 396 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 793.00 | | 700 905.00 | 525 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484 695.00 | 742 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484 695.00 | 725 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 163.00 | | 689 710.00 | 520 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | 11 195.00 | 3 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 147.00 | 117 916.00 | 192 301.00 | 185 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 456.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 697.00 | 117 460.00 | 192 301.00 | 184 697.00 |