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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 464.00 | 9 537.00 | 3 927.00 | 13 464.00 |
040 Immobilisations financières | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 289.00 | 9 537.00 | 306 752.00 | 316 289.00 |
060 Stock marchandises | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
072 Créances – Autres | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
084 Disponibilités | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 652.00 | | 74 652.00 | 74 652.00 |
110 Total général Actif | 390 941.00 | 9 537.00 | 381 404.00 | 390 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 694.00 | | | 138 694.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 689.00 | | | 159 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 732.00 | | | 39 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
242 Autres charges externes. | 63 639.00 | | | 63 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 660.00 | | | 47 660.00 |
252 Charges sociales | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 629.00 | | | 158 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
294 Charges financières | 569.00 | | | 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 491.00 | | | 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 715.00 | | | 314 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |