| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 398.00 | 11 381.00 | 2 017.00 | 13 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 363.00 | 11 974.00 | 16 389.00 | 28 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 719.00 | 23 355.00 | 19 364.00 | 42 719.00 |
BT Marchandises | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BZ Autres créances | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
CF Disponibilités | 24 553.00 | | 24 553.00 | 24 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 989.00 | | 41 989.00 | 41 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 708.00 | 23 355.00 | 61 353.00 | 84 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 749.00 | | | 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 301.00 | 15 260.00 | | 20 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 090.00 | 5 041.00 | | -22 090.00 |
DL TOTAL (I) | -689.00 | 21 401.00 | | -689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 167.00 | 30 509.00 | | 26 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 254.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 581.00 | 5 061.00 | | 7 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 285.00 | 13 528.00 | | 28 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 042.00 | 49 352.00 | | 62 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 353.00 | 70 753.00 | | 61 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 042.00 | 43 611.00 | | 62 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 915.00 | | 131 915.00 | 131 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 915.00 | | 131 915.00 | 131 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 088.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 518.00 | 203 787.00 | | 194 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 609.00 | 198 746.00 | | 216 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 090.00 | 5 041.00 | | -22 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 145.00 | | 574.00 | 42 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 761.00 | | | 41 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | 574.00 | 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 268.00 | 7 088.00 | | 16 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 268.00 | 7 088.00 | | 16 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VB T. V. A. | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 042.00 | 62 042.00 | | 62 042.00 |