| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 824.00 | 103 825.00 | | 103 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 824.00 | 103 825.00 | | 103 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 893.00 | 127 411.00 | 25 482.00 | 152 893.00 |
BZ Autres créances | 66 984.00 | 64 309.00 | 2 675.00 | 66 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 877.00 | 191 720.00 | 28 157.00 | 219 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 702.00 | 295 545.00 | 28 157.00 | 323 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 850.00 | | | 145 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
DG Autres réserves | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
DH Report à nouveau | -42 406.00 | | | -42 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 271.00 | | | -208 271.00 |
DL TOTAL (I) | -59 774.00 | | | -59 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 875.00 | | | 44 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 931.00 | | | 87 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 005.00 | | | 59 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 16 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 030.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 411.00 | |
GE Autres charges | | | 2 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 319.00 | | | 224 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 271.00 | | | -208 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 824.00 | | | 103 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 824.00 | | | 103 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 768.00 | 9 030.00 | | 74 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 768.00 | 9 030.00 | | 74 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 20 026.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 127 411.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 64 309.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 211 746.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 211 746.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 437.00 | | |
UG ‐ Financières | | 64 309.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
UX Autres créances clients | 152 893.00 | 152 893.00 | | 152 893.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VC Groupe et associés | 64 309.00 | 64 309.00 | | 64 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 875.00 | 15 949.00 | 28 925.00 | 44 875.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 877.00 | 219 877.00 | | 219 877.00 |
VW T.V.A. | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 931.00 | 59 005.00 | 28 925.00 | 87 931.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 402.00 | | | 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402.00 | | | 402.00 |