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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 515.00 | | 1 199 515.00 | 1 199 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
BZ Autres créances | 24 014.00 | | 24 014.00 | 24 014.00 |
CF Disponibilités | 109 595.00 | | 109 595.00 | 109 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 668.00 | | 211 668.00 | 211 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 283.00 | | 1 411 283.00 | 1 411 283.00 |
CU Autres participations | 1 199 515.00 | | 1 199 515.00 | 1 199 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 100.00 | 200 100.00 | | 350 100.00 |
DG Autres réserves | 207 797.00 | 163 842.00 | | 207 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 427.00 | 43 954.00 | | -3 427.00 |
DL TOTAL (I) | 554 469.00 | 407 897.00 | | 554 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 690.00 | 64 936.00 | | 735 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 062.00 | | | 49 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 004.00 | | | 67 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 814.00 | 64 936.00 | | 856 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 283.00 | 472 833.00 | | 1 411 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 062.00 | | | 49 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 911.00 | 46 400.00 | | 192 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 338.00 | 2 446.00 | | 196 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 427.00 | 43 954.00 | | -3 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | 799 515.00 | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | 799 515.00 | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 675.00 | 51 675.00 | | 51 675.00 |
UX Autres créances clients | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 690.00 | 134 348.00 | 399 092.00 | 735 690.00 |
VI Groupe et associés | 49 062.00 | 49 062.00 | | 49 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 178.00 | | | 32 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 073.00 | 102 073.00 | | 102 073.00 |
VW T.V.A. | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 814.00 | 255 472.00 | 399 092.00 | 856 814.00 |