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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 000.00 | 12 793.00 | 6 207.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 398.00 | 11 913.00 | 97 484.00 | 109 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 787.00 | | 44 787.00 | 44 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 185.00 | 24 706.00 | 148 478.00 | 173 185.00 |
BT Marchandises | 483 111.00 | | 483 111.00 | 483 111.00 |
BZ Autres créances | 111 731.00 | | 111 731.00 | 111 731.00 |
CF Disponibilités | 664 135.00 | | 664 135.00 | 664 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 638.00 | | 1 259 638.00 | 1 259 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 823.00 | 24 706.00 | 1 408 117.00 | 1 432 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 129 620.00 | | | 1 129 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 293.00 | | | 112 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
DG Autres réserves | 55 745.00 | | | 55 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714.00 | | | 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 473.00 | | | 1 324 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 766.00 | | | 58 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
EA Autres dettes | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 644.00 | | | 83 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 117.00 | | | 1 408 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 644.00 | | | 83 644.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 55 745.00 | | | 55 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 916.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 421.00 | | | 64 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 707.00 | | | 63 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714.00 | | | 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 144.00 | | 158 244.00 | 99 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 203.00 | 173 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 203.00 | 128 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 357.00 | | 119 244.00 | 93 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 787.00 | | 39 000.00 | 5 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 357.00 | 119 244.00 | 84 203.00 | 93 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 357.00 | 119 244.00 | 84 203.00 | 93 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 787.00 | | 44 787.00 | 44 787.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 766.00 | 58 766.00 | | 58 766.00 |
VI Groupe et associés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 890.00 | 107 890.00 | | 107 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 044.00 | 112 257.00 | 44 787.00 | 157 044.00 |
VW T.V.A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 644.00 | 83 644.00 | | 83 644.00 |