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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 715.00 | 48 715.00 | | 48 715.00 |
AH Fonds commercial | 36 219.00 | | 36 219.00 | 36 219.00 |
AP Constructions | 283 726.00 | 73 668.00 | 210 059.00 | 283 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 274.00 | 155 915.00 | 130 359.00 | 286 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 366.00 | 76 527.00 | 109 839.00 | 186 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 923.00 | 354 825.00 | 497 098.00 | 851 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
BZ Autres créances | 23 659.00 | | 23 659.00 | 23 659.00 |
CF Disponibilités | 26 830.00 | | 26 830.00 | 26 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 397.00 | | 69 397.00 | 69 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 320.00 | 354 825.00 | 566 495.00 | 921 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 430.00 | | | 33 430.00 |
DH Report à nouveau | -505 399.00 | | | -505 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 262.00 | | | -203 262.00 |
DL TOTAL (I) | -669 731.00 | | | -669 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 583.00 | | | 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 583.00 | | | 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 077.00 | | | 67 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094 587.00 | | | 1 094 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 327.00 | | | 40 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 654.00 | | | 33 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 644.00 | | | 1 235 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 495.00 | | | 566 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 701.00 | | | 1 210 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 327 646.00 | | 327 646.00 | 327 646.00 |
FG Production vendue services | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 934.00 | | 327 934.00 | 327 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81.00 | |
GE Autres charges | | | 34 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 164.00 | | | -3 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 879.00 | | | 356 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 141.00 | | | 560 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 262.00 | | | -203 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 956.00 | | | 851 956.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | 10 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33.00 | 851 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 935.00 | | | 84 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 366.00 | | | 756 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 127.00 | 101 698.00 | | 208 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 879.00 | 836.00 | | 2 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 247.00 | 100 862.00 | | 205 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 502.00 | 81.00 | | 502.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 502.00 | 81.00 | | 45 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 327.00 | 40 327.00 | | 40 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
UX Autres créances clients | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VB T. V. A. | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 077.00 | 42 134.00 | 24 943.00 | 67 077.00 |
VI Groupe et associés | 1 094 587.00 | 1 094 587.00 | | 1 094 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 807.00 | | | 53 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 990.00 | 33 368.00 | 10 622.00 | 43 990.00 |
VW T.V.A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 644.00 | 1 210 701.00 | 24 943.00 | 1 235 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
ST Autres comptes | 54 579.00 | | | 54 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 723.00 | | | 48 723.00 |
YT Sous‐traitance | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 002.00 | | | 32 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 339.00 | | | 160 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |