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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 265 347.00 | | 265 347.00 | 265 347.00 |
BZ Autres créances | 22 519.00 | | 22 519.00 | 22 519.00 |
CF Disponibilités | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 549.00 | | 34 549.00 | 34 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 897.00 | | 299 897.00 | 299 897.00 |
CU Autres participations | 265 347.00 | | 265 347.00 | 265 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 225 015.00 | 219 310.00 | | 225 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 282.00 | 5 705.00 | | 17 282.00 |
DK Provisions réglementées | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
DL TOTAL (I) | 258 744.00 | 241 462.00 | | 258 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 156.00 | 55 131.00 | | 17 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 103.00 | 1 347.00 | | 15 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 153.00 | 56 478.00 | | 41 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 897.00 | 297 940.00 | | 299 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 153.00 | 39 322.00 | | 41 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -908.00 | -741.00 | | -908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 10 010.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 718.00 | 4 305.00 | | 2 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 282.00 | 5 705.00 | | 17 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 347.00 | | | 265 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 347.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 347.00 | | | 265 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VC Groupe et associés | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VI Groupe et associés | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 974.00 | | | 37 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 153.00 | 41 153.00 | | 41 153.00 |