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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 661.00 | 559.00 | 1 102.00 | 1 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 959 314.00 | 559.00 | 958 755.00 | 959 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 039.00 | | 129 039.00 | 129 039.00 |
BZ Autres créances | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CF Disponibilités | 146 369.00 | | 146 369.00 | 146 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 442.00 | | 279 442.00 | 279 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 756.00 | 559.00 | 1 238 197.00 | 1 238 756.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 957 654.00 | | 957 654.00 | 957 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 789 466.00 | 789 466.00 | | 789 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 716.00 | 19 887.00 | | 20 716.00 |
DG Autres réserves | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DH Report à nouveau | 184 852.00 | 184 852.00 | | 184 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 617.00 | 16 579.00 | | 21 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 401.00 | 1 010 784.00 | | 1 032 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 691.00 | 89 699.00 | | 67 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 386.00 | 116 633.00 | | 64 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 747.00 | 9 450.00 | | 6 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 972.00 | 66 824.00 | | 66 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 795.00 | 282 605.00 | | 205 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 197.00 | 1 293 389.00 | | 1 238 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 312 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 312 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 815.00 | 1 858.00 | | 3 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 915.00 | 309 559.00 | | 312 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 297.00 | 292 980.00 | | 291 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 617.00 | 16 579.00 | | 21 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 594.00 | | 720.00 | 958 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941.00 | | 721.00 | 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 654.00 | | | 957 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12.00 | 547.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12.00 | 547.00 | | 12.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 972.00 | 66 972.00 | | 66 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 743.00 | 63 743.00 | | 63 743.00 |
UX Autres créances clients | 129 039.00 | 129 039.00 | | 129 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 691.00 | 22 934.00 | 44 757.00 | 67 691.00 |
VI Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 073.00 | 133 073.00 | | 133 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 795.00 | 161 039.00 | 44 757.00 | 205 795.00 |