| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 698.00 | 727.00 | 1 971.00 | 2 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 116.00 | 727.00 | 723 389.00 | 724 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 900.00 | | 258 900.00 | 258 900.00 |
BZ Autres créances | 177 916.00 | | 177 916.00 | 177 916.00 |
CF Disponibilités | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 180.00 | | 438 180.00 | 438 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 296.00 | 727.00 | 1 161 569.00 | 1 162 296.00 |
CU Autres participations | 721 417.00 | | 721 417.00 | 721 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 225 464.00 | 224 716.00 | | 225 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 317.00 | 28 748.00 | | 175 317.00 |
DK Provisions réglementées | 5 462.00 | 5 189.00 | | 5 462.00 |
DL TOTAL (I) | 901 243.00 | 753 653.00 | | 901 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 910.00 | 150 102.00 | | 51 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 557.00 | 10 592.00 | | 18 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 359.00 | 8 260.00 | | 147 359.00 |
EA Autres dettes | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 326.00 | 168 954.00 | | 260 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 569.00 | 922 607.00 | | 1 161 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 326.00 | 168 954.00 | | 260 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 750.00 | | 1 013 750.00 | 1 013 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 750.00 | | 1 013 750.00 | 1 013 750.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 168 718.00 | 2 040.00 | | 168 718.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141.00 | | | 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273.00 | 1 092.00 | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 1 092.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | -1 092.00 | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 741.00 | 66 600.00 | | 1 125 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 424.00 | 37 852.00 | | 950 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 317.00 | 28 748.00 | | 175 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 417.00 | | 2 698.00 | 721 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 698.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 417.00 | | | 721 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 727.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 727.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 189.00 | 273.00 | | 5 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 189.00 | 273.00 | | 5 189.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 350.00 | 63 350.00 | | 63 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 258 900.00 | 258 900.00 | | 258 900.00 |
VB T. V. A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VC Groupe et associés | 175 139.00 | 175 139.00 | | 175 139.00 |
VI Groupe et associés | 51 910.00 | 51 910.00 | | 51 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 940.00 | 436 940.00 | | 436 940.00 |
VW T.V.A. | 44 783.00 | 44 783.00 | | 44 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 326.00 | 260 326.00 | | 260 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 401.00 | 766.00 | | 51 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 530.00 | 8 710.00 | | 9 530.00 |
ST Autres comptes | 18 398.00 | 372.00 | | 18 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 163.00 | 3 170.00 | | 21 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 720.00 | 766.00 | | 58 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 600.00 | 5 000.00 | | 159 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 091.00 | 12 252.00 | | 49 091.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |