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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 448.00 | 3 449.00 | 6 000.00 | 9 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 637.00 | 5 638.00 | 6 000.00 | 11 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 045.00 | | 39 045.00 | 39 045.00 |
BZ Autres créances | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CF Disponibilités | 147 356.00 | | 147 356.00 | 147 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 280.00 | | 187 280.00 | 187 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 918.00 | 5 638.00 | 193 280.00 | 198 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 648.00 | 154 020.00 | | 175 648.00 |
DL TOTAL (I) | 176 936.00 | 155 307.00 | | 176 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 118.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | 2 266.00 | | 3 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 074.00 | 10 901.00 | | 13 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 344.00 | 13 285.00 | | 16 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 280.00 | 168 592.00 | | 193 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 344.00 | 13 285.00 | | 16 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 434.00 | | 1 057.00 | 11 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 853.00 | 11 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 853.00 | 9 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 245.00 | | 1 057.00 | 9 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 498.00 | 1 993.00 | 853.00 | 4 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 309.00 | 1 993.00 | 853.00 | 2 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 39 045.00 | 39 045.00 | | 39 045.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 924.00 | 39 924.00 | | 39 924.00 |
VW T.V.A. | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |