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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AP Constructions | 810 000.00 | 67 703.00 | 742 297.00 | 810 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 309.00 | 67 703.00 | 1 283 607.00 | 1 351 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 829.00 | | 18 829.00 | 18 829.00 |
BZ Autres créances | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CF Disponibilités | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 673.00 | 67 703.00 | 1 306 970.00 | 1 374 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 011.00 | -146 177.00 | | -182 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46.00 | -35 834.00 | | -46.00 |
DL TOTAL (I) | -172 057.00 | -172 011.00 | | -172 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 116.00 | 1 054 610.00 | | 990 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 835.00 | 472 883.00 | | 482 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 672.00 | 2 640.00 | | 2 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 139.00 | 3 534.00 | | 3 139.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 10 994.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 027.00 | 1 544 661.00 | | 1 479 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 970.00 | 1 372 650.00 | | 1 306 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 027.00 | 554 545.00 | | 1 479 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 764.00 | | 62 764.00 | 62 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 764.00 | | 62 764.00 | 62 764.00 |
FQ Autres produits | | | 10 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 530.00 | 69 164.00 | | 73 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 576.00 | 104 998.00 | | 73 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46.00 | -35 834.00 | | -46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 309.00 | | | 1 351 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 351 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 249.00 | 32 454.00 | | 35 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 249.00 | 32 454.00 | | 35 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432 226.00 | 432 226.00 | | 432 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
UX Autres créances clients | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 116.00 | 990 116.00 | | 990 116.00 |
VI Groupe et associés | 50 608.00 | 50 608.00 | | 50 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 117.00 | | | 68 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
VW T.V.A. | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 027.00 | 1 479 027.00 | | 1 479 027.00 |