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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 105.00 | 19 428.00 | 677.00 | 20 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 778.00 | 23 428.00 | 72 349.00 | 95 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BZ Autres créances | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
CF Disponibilités | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 290.00 | | 32 290.00 | 32 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 068.00 | 23 428.00 | 104 640.00 | 128 068.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 414.00 | | | 414.00 |
DG Autres réserves | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
DH Report à nouveau | -2 559.00 | | | -2 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 148.00 | | | -5 148.00 |
DL TOTAL (I) | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
EA Autres dettes | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 063.00 | | | 96 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 640.00 | | | 104 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 366.00 | | | 87 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
FG Production vendue services | 99 943.00 | | 99 943.00 | 99 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 390.00 | | 106 390.00 | 106 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 691.00 | |
GE Autres charges | | | 21 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 774.00 | | | 127 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 923.00 | | | 132 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 148.00 | | | -5 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 142.00 | | 636.00 | 95 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 469.00 | | 636.00 | 23 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 736.00 | 1 691.00 | | 21 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 736.00 | 1 691.00 | | 21 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VB T. V. A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 259.00 | 13 562.00 | 8 697.00 | 22 259.00 |
VI Groupe et associés | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
VP Divers | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 063.00 | 87 366.00 | 8 697.00 | 96 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
ST Autres comptes | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 780.00 | | | 32 780.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |