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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 019.00 | 2 925.00 | 1 094.00 | 4 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 468.00 | 11 719.00 | 102 750.00 | 114 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370 326.00 | | 370 326.00 | 370 326.00 |
BF Prêts | 118 511.00 | | 118 511.00 | 118 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 263 152.00 | 2 522 126.00 | 4 741 026.00 | 7 263 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 137.00 | 13 211.00 | 15 926.00 | 29 137.00 |
BZ Autres créances | 31 902.00 | | 31 902.00 | 31 902.00 |
CF Disponibilités | 434 365.00 | | 434 365.00 | 434 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 543.00 | 13 211.00 | 482 332.00 | 495 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 758 695.00 | 2 535 337.00 | 5 223 358.00 | 7 758 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 258.00 | | | 126 258.00 |
CU Autres participations | 6 655 828.00 | 2 507 482.00 | 4 148 346.00 | 6 655 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 771 060.00 | 6 771 060.00 | | 6 771 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 646.00 | 32 646.00 | | 32 646.00 |
DG Autres réserves | 620 255.00 | 620 255.00 | | 620 255.00 |
DH Report à nouveau | -1 484 939.00 | | | -1 484 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -746 414.00 | -1 484 939.00 | | -746 414.00 |
DK Provisions réglementées | 7 000.00 | 5 717.00 | | 7 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 199 608.00 | 5 944 739.00 | | 5 199 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 298.00 | 15 260.00 | | 12 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 259.00 | 7 047.00 | | 5 259.00 |
EA Autres dettes | 6 193.00 | 696.00 | | 6 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 750.00 | 23 003.00 | | 23 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 223 358.00 | 5 967 742.00 | | 5 223 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 750.00 | 23 003.00 | | 23 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 307.00 | | 32 307.00 | 32 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 307.00 | | 32 307.00 | 32 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 975.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 872.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 791 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94 249.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 359.00 | 58 229.00 | | 121 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 359.00 | 152 478.00 | | 121 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 995.00 | 150 000.00 | | 42 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 596.00 | 471 194.00 | | 520 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 283.00 | 1 400.00 | | 1 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 874.00 | 622 594.00 | | 564 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443 515.00 | -470 116.00 | | -443 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 253.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 588.00 | 491 521.00 | | 667 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 002.00 | 1 976 460.00 | | 1 414 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -746 414.00 | -1 484 939.00 | | -746 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 571 764.00 | | 270 755.00 | 7 571 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 579 368.00 | 7 259 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579 368.00 | 7 263 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 235.00 | | 783.00 | 3 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 568 528.00 | | 269 972.00 | 7 568 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 167.00 | 757.00 | | 2 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 167.00 | 757.00 | | 2 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 716.00 | 1 283.00 | | 5 716.00 |
6T Sur comptes clients | 4 585.00 | 9 975.00 | 1 350.00 | 4 585.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 227 858.00 | 791 598.00 | 500 256.00 | 2 227 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 232 443.00 | 802 857.00 | 501 606.00 | 2 232 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 238 160.00 | 802 857.00 | 501 606.00 | 2 238 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 114 468.00 | 114 468.00 | | 114 468.00 |
UP Prêts | 118 510.00 | 11 790.00 | 106 721.00 | 118 510.00 |
UX Autres créances clients | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 157.00 | 187 436.00 | 106 721.00 | 294 157.00 |