| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 260 079.00 | 62 262.00 | 197 816.00 | 260 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 079.00 | 62 262.00 | 333 816.00 | 396 079.00 |
060 Stock marchandises | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
072 Créances – Autres | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
084 Disponibilités | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 669.00 | | 27 669.00 | 27 669.00 |
110 Total général Actif | 423 747.00 | 62 262.00 | 361 485.00 | 423 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 146 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 36.00 | |
134 Report à nouveau | | | 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 864.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 395 058.00 | | | 395 058.00 |
230 Autres produits | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 719.00 | | | 396 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 873.00 | | | 135 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -686.00 | | | -686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
242 Autres charges externes. | 45 357.00 | | | 45 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 997.00 | | | 149 997.00 |
252 Charges sociales | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 286.00 | | | 38 286.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 022.00 | | | 408 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 303.00 | | | -11 303.00 |
290 Produits exceptionnels | 768.00 | | | 768.00 |
294 Charges financières | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 864.00 | | | 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 605.00 | | | -13 605.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 392 379.00 | | | 392 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 237.00 | | | 16 237.00 |