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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 197.00 | 38 415.00 | 23 782.00 | 62 197.00 |
040 Immobilisations financières | 97 510.00 | | 97 510.00 | 97 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 707.00 | 38 415.00 | 121 292.00 | 159 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 477.00 | | 108 477.00 | 108 477.00 |
072 Créances – Autres | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
084 Disponibilités | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 112.00 | | 122 112.00 | 122 112.00 |
110 Total général Actif | 281 819.00 | 38 415.00 | 243 404.00 | 281 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 581.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
242 Autres charges externes. | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 599.00 | | | 599.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 972.00 | | | 61 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 707.00 | | | 95 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 707.00 | | | -4 707.00 |
294 Charges financières | 144.00 | | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -728.00 | | | -728.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 123.00 | | | -4 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 207.00 | | | 143 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |