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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 493.00 | 2 246.00 | 2 246.00 | 4 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 395.00 | 2 394.00 | 2 000.00 | 4 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 211.00 | 1 865.00 | 1 346.00 | 3 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 438.00 | 6 505.00 | 5 933.00 | 12 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BT Marchandises | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 681.00 | | 77 681.00 | 77 681.00 |
BZ Autres créances | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
CF Disponibilités | 31 467.00 | | 31 467.00 | 31 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 911.00 | | 133 911.00 | 133 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 349.00 | 6 505.00 | 139 844.00 | 146 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 900.00 | 30 000.00 | | 23 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 226.00 | 27 406.00 | | -13 226.00 |
DL TOTAL (I) | 29 858.00 | 57 406.00 | | 29 858.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DO TOTAL (II) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 174.00 | 28 276.00 | | 21 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 570.00 | 11 847.00 | | 7 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 308.00 | 3 019.00 | | 15 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 554.00 | 52 381.00 | | 53 554.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | 1 358.00 | | 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 286.00 | 98 098.00 | | 98 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 844.00 | 155 504.00 | | 139 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
FG Production vendue services | 267 539.00 | | 267 539.00 | 267 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 894.00 | | 267 894.00 | 267 894.00 |
FM Production stockée | | | 1 183.00 | |
FN Production immobilisée | | | 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 091.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 888.00 | 1 248.00 | | 3 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 888.00 | 1 248.00 | | 3 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | -1 248.00 | | 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 825.00 | 603 302.00 | | 381 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 051.00 | 575 897.00 | | 395 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 226.00 | 27 406.00 | | -13 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 414.00 | 3 091.00 | | 3 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 348.00 | 899.00 | | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 067.00 | 2 193.00 | | 2 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 77 681.00 | | | 77 681.00 |
VB T. V. A. | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 174.00 | 9 616.00 | 11 558.00 | 21 174.00 |
VI Groupe et associés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 879.00 | 96 539.00 | 340.00 | 96 879.00 |
VW T.V.A. | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 286.00 | 84 555.00 | 13 731.00 | 98 286.00 |