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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 552.00 | 108 130.00 | 76 423.00 | 184 552.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 286.00 | 112 733.00 | 76 553.00 | 189 286.00 |
060 Stock marchandises | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 096.00 | | 101 096.00 | 101 096.00 |
072 Créances – Autres | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
084 Disponibilités | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 164.00 | | 132 164.00 | 132 164.00 |
110 Total général Actif | 321 450.00 | 112 733.00 | 208 716.00 | 321 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -131 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -111 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -233 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 748.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 442 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 567.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 141.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 23 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 12.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 748.00 | 227 216.00 | | 230 748.00 |
230 Autres produits | 9 127.00 | 3 983.00 | | 9 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 875.00 | 231 211.00 | | 239 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 489.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -1 477.00 | | |
242 Autres charges externes. | 149 153.00 | 153 167.00 | | 149 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 56.00 | | | 56.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 971.00 | 22 076.00 | | 24 971.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 40 146.00 | | | 40 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 559.00 | 69 058.00 | | 99 559.00 |
252 Charges sociales | 32 849.00 | 21 933.00 | | 32 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 018.00 | 36 884.00 | | 37 018.00 |
262 Autres charges | 148.00 | 47.00 | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 699.00 | 303 177.00 | | 343 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | -103 824.00 | -71 966.00 | | -103 824.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 7 336.00 | 2 968.00 | | 7 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 547.00 | 4 702.00 | | 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | -111 706.00 | -79 636.00 | | -111 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 720.00 | | | 186 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |