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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 106.00 | 12 871.00 | 3 234.00 | 16 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 355 835.00 | 13 104.00 | 12 342 731.00 | 12 355 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 585.00 | | 38 585.00 | 38 585.00 |
CF Disponibilités | 74 392.00 | | 74 392.00 | 74 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 539.00 | | 113 539.00 | 113 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 469 374.00 | 13 104.00 | 12 456 271.00 | 12 469 374.00 |
CU Autres participations | 12 339 497.00 | | 12 339 497.00 | 12 339 497.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 301 000.00 | 1 488 000.00 | | 4 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |
DG Autres réserves | 2 007 499.00 | 1 331 709.00 | | 2 007 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 577.00 | 675 790.00 | | 762 577.00 |
DK Provisions réglementées | 312 144.00 | 246 468.00 | | 312 144.00 |
DL TOTAL (I) | 7 532 020.00 | 3 890 767.00 | | 7 532 020.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 813 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 588 686.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 285 713.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 760 000.00 | 125 937.00 | | 4 760 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 425.00 | 83 903.00 | | 48 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 826.00 | 41 209.00 | | 115 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 924 251.00 | 7 941 213.00 | | 4 924 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 456 271.00 | 11 831 980.00 | | 12 456 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 924 251.00 | 6 720 977.00 | | 4 924 251.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 447 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 447 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 577.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 879 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 445.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 136.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 006.00 | 8 076.00 | | 42 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 676.00 | 65 676.00 | | 65 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 682.00 | 75 888.00 | | 107 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 682.00 | -75 888.00 | | -107 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 813.00 | -71 700.00 | | -78 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 012.00 | 1 385 018.00 | | 1 409 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 435.00 | 709 228.00 | | 646 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 577.00 | 675 790.00 | | 762 577.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 533 412.00 | | 822 424.00 | 11 533 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 339 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 355 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 998.00 | | 1 108.00 | 14 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 518 181.00 | | 821 316.00 | 11 518 181.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 170.00 | 2 934.00 | | 10 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 937.00 | 2 934.00 | | 9 937.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 246 468.00 | 65 676.00 | | 246 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 468.00 | 65 676.00 | | 246 468.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 676.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 425.00 | 48 425.00 | | 48 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 826.00 | 115 826.00 | | 115 826.00 |
UX Autres créances clients | 38 585.00 | 38 585.00 | | 38 585.00 |
VI Groupe et associés | 4 760 000.00 | 4 760 000.00 | | 4 760 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 760 000.00 | | | 4 760 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 392 047.00 | | | 12 392 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 147.00 | 39 147.00 | | 39 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 924 251.00 | 4 924 251.00 | | 4 924 251.00 |