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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 404.00 | 2 747.00 | 3 657.00 | 6 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 897.00 | 2 747.00 | 398 150.00 | 400 897.00 |
CF Disponibilités | 141 535.00 | | 141 535.00 | 141 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 535.00 | | 141 535.00 | 141 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 431.00 | 2 747.00 | 539 685.00 | 542 431.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 394 492.00 | | 394 492.00 | 394 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 767.00 | -3 995.00 | | -16 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 603.00 | -12 773.00 | | -13 603.00 |
DK Provisions réglementées | 6 985.00 | 3 897.00 | | 6 985.00 |
DL TOTAL (I) | -19 385.00 | -8 871.00 | | -19 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 431.00 | 345 652.00 | | 289 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 437.00 | 159 345.00 | | 266 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 047.00 | 1 236.00 | | 3 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 070.00 | 506 233.00 | | 559 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 685.00 | 497 363.00 | | 539 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 138.00 | 3 088.00 | | 4 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 138.00 | -3 088.00 | | -4 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 603.00 | 12 773.00 | | 13 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 603.00 | -12 773.00 | | -13 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 897.00 | | | 400 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 492.00 | | | 394 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466.00 | 1 281.00 | | 1 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 466.00 | 1 281.00 | | 1 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 897.00 | 3 088.00 | | 3 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 897.00 | 3 088.00 | | 3 897.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 437.00 | 266 437.00 | | 266 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 431.00 | 57 666.00 | 231 765.00 | 289 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 008.00 | | | 56 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 070.00 | 327 305.00 | 231 765.00 | 559 070.00 |