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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 920.00 | 188.00 | 732.00 | 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 331.00 | 32 253.00 | 107 078.00 | 139 331.00 |
040 Immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 841.00 | 32 441.00 | 214 400.00 | 246 841.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
060 Stock marchandises | 236 438.00 | 1 430.00 | 235 008.00 | 236 438.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 259.00 | 5 009.00 | 44 251.00 | 49 259.00 |
072 Créances – Autres | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
084 Disponibilités | 75 894.00 | | 75 894.00 | 75 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 932.00 | 6 439.00 | 379 494.00 | 385 932.00 |
110 Total général Actif | 632 773.00 | 38 879.00 | 593 894.00 | 632 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 223 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 954.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 296.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 593 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 748.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 148 176.00 | |