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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 606 685.00 | | 606 685.00 | 606 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 313.00 | 998.00 | 707 315.00 | 708 313.00 |
BZ Autres créances | 5 828.00 | 93 179.00 | -87 351.00 | 5 828.00 |
CF Disponibilités | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 626.00 | 93 179.00 | -86 553.00 | 6 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 938.00 | 94 177.00 | 620 761.00 | 714 938.00 |
CU Autres participations | 101 628.00 | 998.00 | 100 630.00 | 101 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
DG Autres réserves | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
DH Report à nouveau | -24 132.00 | | | -24 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952.00 | -24 132.00 | | 952.00 |
DL TOTAL (I) | 20 220.00 | 19 268.00 | | 20 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 560.00 | 349 660.00 | | 511 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 920.00 | | 960.00 |
EA Autres dettes | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 542.00 | 439 600.00 | | 600 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 761.00 | 458 868.00 | | 620 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 542.00 | 439 600.00 | | 600 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 500.00 | 102 000.00 | | 96 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 500.00 | 102 000.00 | | 96 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 121 700.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 121 700.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 396.00 | -19 700.00 | | 96 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 328.00 | 107 480.00 | | 102 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 377.00 | 131 612.00 | | 101 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952.00 | -24 132.00 | | 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 912.00 | | 256 405.00 | 455 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 004.00 | 708 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 004.00 | 708 313.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 912.00 | | 256 405.00 | 455 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 93 179.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 94 177.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 94 177.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 606 685.00 | 606 685.00 | | 606 685.00 |
VC Groupe et associés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 511 560.00 | 511 560.00 | | 511 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 513.00 | 612 513.00 | | 612 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 542.00 | 600 542.00 | | 600 542.00 |