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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 2 504.00 | 3 096.00 | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 499.00 | 1 584.00 | 915.00 | 2 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 537.00 | 13 349.00 | 18 187.00 | 31 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 697.00 | 17 438.00 | 30 260.00 | 47 697.00 |
BT Marchandises | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 510.00 | 104 760.00 | 307 750.00 | 412 510.00 |
BZ Autres créances | 237 436.00 | | 237 436.00 | 237 436.00 |
CF Disponibilités | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 445.00 | 104 760.00 | 693 685.00 | 798 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 142.00 | 122 198.00 | 723 945.00 | 846 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 67 557.00 | 17 469.00 | | 67 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 415.00 | 50 088.00 | | -40 415.00 |
DL TOTAL (I) | 59 041.00 | 99 457.00 | | 59 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | 439.00 | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 881.00 | 121 803.00 | | 66 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 754.00 | 352 705.00 | | 263 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 232.00 | 91 964.00 | | 163 232.00 |
EA Autres dettes | 11 037.00 | 42 668.00 | | 11 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 903.00 | 609 578.00 | | 664 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 945.00 | 709 035.00 | | 723 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 903.00 | 609 578.00 | | 504 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 439.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 902.00 | | 17 795.00 | 29 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 3 600.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 840.00 | | 14 195.00 | 19 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 259.00 | 5 179.00 | | 12 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 504.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 259.00 | 4 675.00 | | 10 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 104 760.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 104 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 104 760.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 754.00 | 263 754.00 | | 263 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 998.00 | 59 998.00 | | 59 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
UX Autres créances clients | 412 510.00 | 412 510.00 | | 412 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VB T. V. A. | 228 991.00 | 228 991.00 | | 228 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 66 881.00 | 66 881.00 | | 66 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VP Divers | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 275.00 | 651 213.00 | 8 062.00 | 659 275.00 |
VW T.V.A. | 61 876.00 | 61 876.00 | | 61 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 903.00 | 504 903.00 | 160 000.00 | 664 903.00 |